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關于2018年西湖區本級財政決算草案和2019年上半年財政預算執行情況的報告


關于2018年西湖區本級財政決算草案

2019年上半年財政預算執行情況的報告

 

杭州市西湖區財政局

 

主任、各位副主任,各位委員:

受區政府委托,我向第十五屆人大常委會第二十六次會議報告2018年西湖區本級財政決算草案和2019年上半年財政預算執行情況,請予審議。

一、2018年西湖區財政決算情況

(一)全區收支決算情況

2018年全區完成財政總收入270.05億元,增長10.12%,完成年初預期的100.11%,一般公共預算收入139.41億元,增長10.66%,完成年初預期的100.60%。

按分稅制財政體制決算,2018年全區當年地方財政可用資金71.95億元,省市??钍杖?/span>9.36億元,加上上年結余9.61億元,調入預算穩定調節基金1.11億元,政府性基金結余調入一般公共預算資金6896萬元,全區累計可用資金92.72億元。當年總支出79.24億元。收支相抵,累計結余13.48億元,其中區本級結余4.16億元,省市??罱Y轉下年支出4.32億元,鎮街(含平臺)結余5億元。

(二)區本級收支決算情況

按現行財政體制,2018年區本級當年地方財政可用資金55.8億元,省市??钍杖?/span>9.36億元,加上上年結余6.17億元,調入預算穩定調節基金1.11億元,政府性基金結余調入一般公共預算資金6896萬元,累計可用資金73.13億元。

區本級當年支出64.65億元,其中一般公共預算支出51.43億元,省市??钪С?/span>13.22億元。

區本級一般公共預算支出51.43億元,同比增長2.28%,為年初預算的99.86%。其中:公共安全支出4.72億元,同比增長6.16%;教育支出13.31億元,同比增長7.08%;科學技術支出3.37億元,同比增長15.08%;文化體育與傳媒支出7297萬元,同比增長34.31%;社會保障和就業支出10.04億元,同比增長11.42%;醫療衛生與計劃生育支出3.72億元,同比增長2.59%;城鄉社區事務支出6.97億元,同比下降8.86%,主要是2018年起部分城市長效管理經費統籌其他資金安排;農林水事務支出1.18億元,同比增長6.27%。

收支相抵,區本級累計結余8.48億元。其中省市??罱Y轉下年支出4.32億元(主要是人代會后收到的省市專項補助、市區體制結算項目補助等),結余資金4.16億元按要求補充預算穩定調節基金,加上年初預算穩定調節基金結余5.63億元,2018年末區本級預算穩定調節基金總額9.79億元。

(三)決算和人代會預算執行情況報告的差異

由于市區體制結算在區人代會之后,本次決算與人代會預算執行情況報告相比存在一定差異,決算后區本級地方財政可用資金增加5.07億元,主要是:政府性基金結余調入一般公共預算資金6896萬元,地方財政稅收收入當年增收額的獎勵以及經國家認定的高新技術企業的企業所得稅地方部分增收上交省當年增量部分返還獎勵等結算補助1.7億元,預撥2019年社區補助經費1.27億元,市級一次性均衡補助經費7000萬元,新引進應屆高學歷畢業生生活補貼3506萬元,污染物排放收費結算補助1208萬元,其余為結算補助測算誤差。

(四)政府性基金決算情況

2018年完成政府性基金收入合計87.46億元。其中,本級政府性基金收入1.24億元,同比增長368.99%,為年初預期的491.84%,主要是為規范單位賬戶管理,一次性清繳歷年非稅收入結余9685.43萬元。分項收入情況,彩票公益金收入1102.86萬元,其他政府性基金收入1.13億元;調入資金1.95億元,主要是向各建設平臺收回的政府專項債券利息;省市基金補助收入84.27億元。

2018年完成政府性基金支出合計86.46億元。其中,本級政府性基金支出2.19億元(含調入資金支出),同比下降19.29%,為年初預算的99.89%。分項支出情況,彩票公益金安排的支出193.39萬元,其他政府性基金支出2208.35萬元,專項債券付息支出1.94億元,債券發行費用支出98.38萬元;省市基金補助支出84.27億元(含調整預算64.02億元)。

全年政府性基金收入87.46億元,加上上年結余2268萬元,累計收入87.69億元。全年政府性基金支出86.46億元。收支相抵,政府性基金累計結余1.23億元,其中按要求調入一般公共預算當年結余6896萬元,繼續結轉下年使用5382.99萬元。

(五)國有資本經營決算情況

2018年國有資本經營預算收入480.17萬元,同比增長51.71%,為年初預期的143.94%。

2018年國有資本經營預算支出543.59萬元,同比增長394.17%,為年初預算的99.74%。

全年國有資本經營預算收入480.17萬元,加上歷年結余756.92萬元,累計收入1237.09萬元。全年國有資本經營預算支出543.59萬元。收支相抵,國有資本經營預算累計結余693.5萬元,將安排用于以后年度預算支出。

(六)社會保險基金決算情況

2018年社會保險基金收入3.37億元,同比減少21.93%,為年初預期的101.53%。其中機關事業單位基本養老保險費收入2.94億元,機關事業單位養老保險基金財政補助收入4292.76萬元。

2018年社會保險基金支出3.37億元,同比減少16.65%,為年初預算的101.53%。主要是2017年對部分機關事業單位養老保險進行清算。

2018年社會保險基金收支平衡。

二、2019年上半年財政預算執行情況

(一)一般公共預算收入執行情況

1-6月,全區完成財政總收入184.18億元,同比增長10.02%,為預期的61.39%;一般公共預算收入完成95.08億元,同比增長10.04%,為預期的62%,超時間進度12個百分點。

上半年我區財政收入主要呈現以下特點:

1.財政收入增長勢頭不變,增速出現緩慢回落。1-6月,我區收入總體呈現一季度逐步上漲,二季度緩緩回落的態勢。其中,3月出現17%的增幅最高點,5月提前完成雙過半,且財政總收入和一般公共預算收入在上半年各月均實現兩位數增長。6月增幅回歸至兩個10%,較5月分別環比下降5.4個和4.6個百分點,主要是受上年基數較高、減稅降費效應加深,以及隨著非即期收入和時間差因素等影響逐步消化,收入增幅回歸平穩。

2.龍頭企業拉動增收明顯,行業稅收貢獻加大。1-6,全區第二產業完成一般公共預算收入10.55億元,同比增長16.16 %,占比11.09%。第三產業完成一般公共預算收入84.47億元,同比增長9.27%,占比88.84%。分企業情況看,阿里系上半年共計入庫稅款24.1億元,較上年同期增收10.06億元,同比增長71.7% ;“農夫山泉”和“國益路橋”等傳統龍頭企業繼續保持較好的稅收規模。分行業情況看,建筑業、金融業、教育行業和信息傳輸計算機軟件業增幅均實現高位增長,其中因網商銀行入庫7.96億元、稅收地方部分增收2.25億元,金融業完成一般公共預算收入3.1億元,同比增長111.78%;信息傳輸、計算機服務軟件業完成一般公共預算收入11.53億元,同比增長38.45%;房地產業因“京瑞置業”“中維地產”等企業所得稅增收較大,實現同比增長24.21%。

3.減稅降費政策影響初顯,不確定性因素增多。20185月以來,中央連續出臺多個減稅降費政策,以扶持中小企業、民營經濟發展,特別是增值稅改革政策影響效應逐步釋放。根據稅務部門測算,受小微企業普惠性稅收減免、增值稅降稅率改革以及個人所得稅政策減收等因素影響,1-6月,西湖區因減稅降費政策已累計減免各項稅費26.65億元,遠超預期。同時,受政策調控、國際貿易環境變化、房地產行業前景低迷等影響,下半年財政收入將面臨更多不確定因素。

(二)一般公共預算支出執行情況

1-6,我區完成一般公共預算支出41.86億元,其中區本級支出30.12億元,為年初預算的52.84 %,鎮支出1.4億元,為年初預算的41.3%,街道(含平臺)支出7.28億元,為年初預算的47.4%。省市??钪С?/span>3.06億元,為年初預算的32.29%。從支出科目來看,上半年全區用于民生類支出合計32.82億元,占全部支出的78.4%,確保財力三分之二以上用于民生。

區本級一般公共預算支出重點科目執行情況如下:

公共安全支出2.78億元,為預算的55.6%,為上年的105.93%。主要是保障公檢法司相關部門正常運轉經費支出。

教育支出7.89億元,為預算的53.63%,為上年的112.25%。主要保障全區教育事業發展和逐步提高教職工工資待遇。

科學技術支出1.59億元,為預算的45.59%,為上年的170.31%。主要是科技項目經費受資金分配、審核等因素影響,一般將在下半年全部完成支付。

文化旅游體育與傳媒支出4284.11萬元,為預算的52.88%,為上年的147.81%。主要是保障區文化旅游體育局、濕地博物館、傳媒中心等相關部門的正常運轉經費支出。

社會保障和就業支出4.95億元,為預算的47.58%,為上年的105.84%。主要是上繳養老保險參保繳費財政補貼3800萬元、支付企退人員節日慰問費3241萬元、新引進應屆高學歷畢業生生活補貼2447萬元等。

衛生健康支出3.32億元,為預算的64.06%,為上年的179.37%。主要是上繳城鄉居民醫療保險參保費區級統籌經費1.94億元等。

城鄉社區支出3.26億元,為預算的44.63%,為上年的129.30%。主要是部分城市長效管養經費通常在下半年支付。

農林水支出5988.03萬元,為預算的50.79%,為上年的158.35%。主要是河道、排灌站等養護經費、茶產業發展資金支出等。

(三)政府性基金預算執行情況

1-6月,政府性基金收入合計20.42億元。其中,本級政府性基金收入2726萬元,為年初預期的87.94 %,分項收入情況,彩票公益金收入306萬元,其他政府性基金收入2420萬元;省市基金補助收入20.15億元(主要是土地出讓金收入)。

1-6月,政府性基金支出20.81億元,其中,本級政府性基金支出6607.73萬元,為年初預算的34.57 %,主要是債券付息支出需根據上級部門通知進行分次結算。分項支出情況,其他政府性基金支出896.09萬元,債券付息支出5712萬元;省市基金補助支出20.15億元,主要用于留用地開發2億元,棚戶區改造購買服務付費11.97億元,中小學及幼兒園建設補貼1.8億元,道路基礎設施建設補貼3.18億元,各類生態治理補貼1.2億元。

收支缺口部分為待調入資金,主要是從各建設平臺收回的政府專項債券利息,一般在四季度收回。

(四)國有資本經營預算執行情況

1-6月,國有資本經營預算收入7985萬元,為年初預期的93.94%。支出34.77萬元,為年初預算的0.57%,主要是6000萬元注冊資本金因國企轉型升級安排在下半年到位。

(五)社會保險基金預算執行情況

1-6月,社會保險基金預算收入3.72億元,為年初預期的65.81 %。支出3.72億元,為年初預算的65.81 %。

(六)上會街道、部門預算執行情況

1-6,上會審查單位中文新街道、轉塘街道兩個單位預算執行率超過50%,區住建局、區殘聯、西溪街道三個單位預算執行率低于50%。其中,各單位基本支出預算執行情況較好;項目支出預算執行情況參差不齊,單位間及單位項目間的執行情況均有較大差別。據了解,主要原因有:部分項目支出集中在下半年結算,部分項目因特殊原因推遲結算,部分因項目推進速度慢,導致支付延后等。

上會街道和單位的預算執行情況如下:

文新街道支出7436.67萬元,為年初預算的54.13%,其中項目支出執行率為50.09%。

西溪街道支出7070.73萬元,為年初預算的36.95%,其中項目支出執行率為32.57%。

轉塘街道支出12849.94萬元,為年初預算的54.44%,其中項目支出執行率為57.43%。

區住建局支出5593.19萬元,為實際安排預算的47.86%(當年增加省市???/span>1914萬元),其中項目執行率為31.2%。

區殘疾人聯合會支出2977.22萬元,為實際安排預算的39%(當年增加省市???/span>481.80萬元),其中項目支出執行率為35.41%。

(七)預算執行中存在的問題

當前,宏觀經濟增速放緩,財稅制度改革不斷深化。一方面結構性減稅、普遍性降費等政策的實施帶來減收影響尚未完全釋放,上半年減稅降費影響已遠超年初預期,全年收入組織工作面臨重大考驗。另一方面,積極財政政策、民生保障、深化改革等支出需求剛性增長,財政收支緊平衡將成為新常態。

面對嚴峻的財政收支平衡壓力,我們將采取積極措施,通過向上爭取資金、盤活存量資金、厲行節約和引導控制一般支出等方式加以解決。但如果全年一般公共預算收入出現減收,或收支壓力過大的情況下,將適時啟動預算調整報批程序,通過調入預算穩定調節基金以平衡全年收支。

另外,截至6月末全區已出讓地塊13宗,出讓面積469.72畝,總成交價62.88億元,已到賬土地出讓金收入41.79億元。因受土地市場調控影響,出讓金到賬收入與年初政府性基金預算收入仍存在較大差距。下半年,我們將繼續緊盯年度土地出讓目標任務不放松,督促各做地主體抓住有利時機爭取多供地、巧供地,有效盤活利用好土地出讓金收入,優先用于保障重點民生項目推進。

三、2019年上半年財政主要工作

(一)聚焦財源,組織收入,夯實經濟發展基礎

凝聚合力組織收入。年初以來,隨著減稅降費和收入調控力度進一步加大,組織收入工作面臨嚴峻挑戰。圍繞區人代會確定的財政總收入300億元,一般公共預算收入增長10%”的目標,通過分解任務落實責任,定期召開財稅聯席會議,加強與稅務、鎮街、平臺溝通對接,動態跟蹤服務重點骨干稅源企業,強化組織收入的工作合力,上半年我區收入總體呈現穩步前進的態勢,各月收入均實現兩位數增長,一般公共預算收入增幅曾連續4月位居六城區首位,5月份就提前完成兩個收入全年雙過半任務,半年度收入順利實現兩個10%以上增長。為企服務招引稅源。縱深推進為企服務行動,上半年以來,全區走訪企業4917家次,為企代辦服務4283家次,收集企業意見建議1145件,召開為企服務協調會辦理27家企業提交的31個議題,服務異地納稅企業55家,其中成功遷入27家,全區累計轉入異地納稅企業641家,新增稅源入庫稅收41796萬元,其中一次性稅收收入40645萬元。

(二)完善政策,精準扶持,助推產業轉型升級

出臺新一輪產業政策體系。根據近期省市新出臺的政策,從企業發展階段、特色產業、區域(小鎮、園區)等三個維度,充分考慮了全區企業的分布和現狀,以數字經濟、金融科技、文化創意和生物科技等四大重點產業為主導并兼顧傳統產業,修訂出臺凸顯我區特色的新一輪綜合性產業政策體系,召開新一輪產業政策新聞發布會,加大企業扶持政策宣傳推廣力度。優化扶持政策兌現機制。深入推進部門間最多跑一次改革,加強企業扶持政策兌現統籌協調,通過進一步優化項目申報流程,壓縮項目審核時間,提高審核質量,加快審核進度,上半年共兌現省市區各級資金近4億元,扶持企業1100余家次。推進產業基金規范運作。積極吸引社會資本支持西湖區實體經濟發展,區財政與產業基金合作方、投顧機構積極開展項目對接篩選和投前盡調,已對接意向項目20余個,列入項目庫18個,開展盡調項目15個,完成盡調項目6個,目前區產業基金首個參股中信建投子基金浙創春霖科創基金項目即將落地。

(三)政府引導,搭建平臺,支持企業穩健發展

多措并舉支持企業融資。針對三服務推進中企業反映的融資需求,積極協調區內各金融機構上門對接15家次,為企業推薦個性化融資解決方案。繼續擴大科技風險池規模,在目前3000萬元資金規模的基礎上追加至5000萬元,放貸規模擴大至5億元,增加合作銀行、擴展風險池產品,幫助初創型科技型中小企業緩解融資難融資貴問題。支持上市公司穩健發展。上半年,我區國有資本聯合財通證券及杭州聯合農村商業銀行,啟動全省首個政府出資上市企業穩健基金,為區內某上市企業第一大股東轉質押出資人民幣2.9億元,有效緩解上市公司面臨股權質押風險。加快引導基金出資進程。為推進初創型企業快速發展,引導基金出資由一年一期改為一年兩期,基金總規模已達6.62億元,區引導基金出資5120萬元,實際募集到位金額達2.96億,累計投資項目29個,已出資項目中以微鏈、遠圖互聯等一批企業營收規??焖僭鲩L,基金引導支持作用凸顯。

(四)項目為綱,突出重點,保障民生事業改善

積極組織土地出讓收入。按照區人大審議通過的年度出讓金收入目標,為有效組織好全年土地出讓金收入工作,排定重點籌資地塊22宗,上半年全區已出讓地塊13宗,出讓面積376.43畝,總成交價55.07億元,已到賬出讓金收入41.79億元(含上年出讓土地本年到賬收入17.13億元)。保障民生實事項目順利推進。統籌盤活土地出讓收入和各級財政補助資金,上半年共向國有企業撥付各類增資款和項目補貼資金近30億元,為安置房集中開工、中小學校順利完工交付、銅鑒湖水利工程、“錦繡錢塘”等重點民生實事項目順利推進提供資金保障。加大政府性投資監管力度。上半年,審核各類估、預算和合同274份,送審金額102.92億元,審定金額90.92億元,核減不合理費用12億元;備案各類國有企業預算353份,備案金額11.17億元。保障城鄉一體化長效經費落實。主動與區城管局對接溝通,開展成本定額分析,實地查看作業管理模式,已協商核定轉塘、三墩美麗鄉村年度長效管理經費3400萬元,按分級承擔原則確保我區美麗鄉村建成后城鄉一體化養護工作的落實和推進。推動教育生均經費制度構建。通過出臺學前教育生均經費管理制度辦法、修訂《西湖區民辦學校生均經費補助核評細則》等制度,提高各階段生均公用經費標準,全年預計增支300余萬元,同時落實特殊學生生均經費提高15倍,并將保障重點向學前和職高兩端延伸。推進鄉鎮公共財政服務平臺項目擴面。優化幫扶資金審核發放流程,提高平臺項目覆蓋面,通過鄉鎮公共財政服務平臺發放補助金額8700萬元,惠及群眾超過26萬余人次。

(五)深化改革,強化監管,提升財政管理水平

精準做好機構改革管理服務。明確機構改革經費保障人隨編走,費隨事走原則,切實做好資產清查、劃轉、接收等工作,制定相關辦法,開展業務培訓,結合上門服務至少一次活動,主動對接涉改單位需求并做好跟蹤指導,確保涉改單位預算經費和資產隨機構改革及時有序調整到位。推進機關內部最多跑一次改革試點。四全五提升為抓手,全面梳理發布了財政審批事項19個大項37個子項,繼4月底實現所有辦事事項最多跑一次后,又通過數據跑、中介跑、交換跑相結合的方式,努力實現部門間辦事零次跑。深化會計代理記賬審批和代理記賬公司年度報備最多跑一次改革,網辦率達100%。深化國有資產管理機制改革。依托資產云系統推行行政事業單位報廢資產集中處置改革試點,委托西湖環境集團統一處置,提高資產處置效率。規范在建工程轉固管理,對全區行政事業單位長期已使用在建工程進行專項檢查,推進在建工程轉固入賬工作,上半年完成竣工財務決算批復8.95億元,轉增固定資產7.8億元。規范國有企業管理。出臺《西湖區關于推進清廉國企建設的實施方案》,全面指導和推進清廉國企建設。制定《西湖區區屬國有企業融資擔保工作規程》,規范國企融資擔保行為。開展國企公款競爭性存放自查整改,推進實施企業年金制度、國企公務用車改革。加強政府風險防控。2018年全區地方政府債務限額為80.03億元,年初地方政府債務余額為80.03億元,當年置換到期專項債券8.47億元;歸還一般債券3億元。年末地方政府債務余額為77.03億元(其中一般債務12億元,專項債務65.03億元)。聚焦隱性債務管控,提高債務管理的科學化精細化管理。全面實施預算績效管理。年初對65家預算單位申報的327個項目開展了預算績效目標的審核、修訂工作,實現了項目預算績效目標管理全覆蓋,并在半年度動態跟蹤績效目標執行情況。開展了四個部門11大類扶貧項目資金專項監督檢查,對檢查中發現的問題督查整改。對2018年已完成的10個項目開展績效評價,評價結果將在下一年度預算編制中運用,切實加強績效目標管理剛性約束。

四、2019年下半年工作打算

(一)精準服務,確保財政收入實現平穩增長

緊盯目標組織收入。根據年度收入目標和當前形勢,及時細化分解收入任務明確責任,力爭早入庫、多入庫,確保兩個收入目標的順利實現。積極利用新一輪產業政策發布契機,通過各種形式加大宣傳力度,加快產業基金、創業投資引導基金出資進程,吸引優質項目和企業落戶并留在西湖區。縱深推進為企服務。三服務為抓手深入推進為企服務行動,協調解決企業經營和發展中面臨的實際問題,創造一流營商環境,凝心聚力做好留企”“穩企”“引企工作,積極引進成長性、潛力性好的優質稅源,為全區經濟提質增效培育新生力量。建立多元化融資擔保機制。聯合浙江擔保、市高科擔保等機構共同參與,擴大中小企業融資擔保規模至25億元;優化科技風險池擔保機制,引導金融機構加大對中小微高新技術企業放貸力度,定期召開融資洽談會、工作協調會,加快推動項目與資本對接,積極幫助中小企業解決融資難問題。

(二)精準投入,支持各項民生事業均衡發展

構建集中財力辦大事財政政策體系。根據省市全面構建集中財力辦大事財政政策體系的指導意見,結合我區實際,聚焦聚力三大攻堅戰、省級富民強省十大行動計劃、市級六大行動以及我區五大行動等重大決策部署,初步構建我區集中財力辦大事財政政策體系,并建立跨年度預算平衡機制,實施中期財政規劃管理。支持教科文衛事業發展。多渠道籌措資金,全面落實和完善義務教育經費保障機制,助推教育改革進程;加大科技投入,支持科技創新和科技型中小企業快速成長;繼續實施基本公共文化服務體系建設,打造西湖區公共文化服務金名片;加快與省市重點醫院的醫療協作項目進程,切實提高基層醫療服務均等化水平。支持社保體系建設。落實各類社會保障政策,突出對城鄉低保、殘障人士、社會救助對象等困難群眾的托底保障功能。根據省市統一部署,統籌各類資金支持打贏東西部地區協作脫貧攻堅戰。

(三)精準施策,提高依法科學理財監管能力

完善預算管理基礎性工作。強化預算執行進度通報制度,繼續完善和優化預算編制和支出定額標準,控制一般性支出增長。加大結余結轉資金清理力度,盤活以前年度的沉淀資金,統籌用于急需安排的重點支出和民生發展事業支出;推進全面績效預算管理,進一步擴大績效評價項目范圍和結果運用,做好公款競爭性存放監督檢查和督促整改,完善預算執行動態監控體系建設。加強政府投資項目管理。嚴格執行政府債務分類管理,積極穩妥化解隱性債務風險。規范美麗西湖建設、安置房建設等重點工程項目預算管理,樹立國有企業對于項目管理的主體意識,推動財政審核職能轉型。繼續緊盯土地出讓年度目標任務不放松,分析當前供地形勢,及時協調推進做地供地過程中存在的問題,督促各做地主體抓住有利時機爭取多供地、巧供地,有效盤活利用好土地出讓金收入,優先用于保障重點民生項目推進。推進投融資機制改革。發揮國有企業平臺的主引擎作用,持續推進國有房產規范管理,整合現有安置房配套公建房產、各類實物資產充實到各國有企業,進一步做強做大企業資產規模,適時開展區屬國有企業資信評級,提高國企綜合競爭力。

主任、各位副主任,各位委員,2019年財政工作面臨前所未有的壓力,我們將在區委、區政府的正確領導下,在區人大的監督幫助下,牢固確立“財為政服務”工作理念,切實做好抓收入、保民生、重管理、強績效等各項工作,確保圓滿完成2019 年財政預算收支任務,為加快打造全面小康、全域美麗、全民幸福的首善之區而努力奮斗!

附件:2018年財政總決算支出公開表.xls

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